资产账户管理使用说明

资产账户（左侧菜单「市场」→「资产账户」，/portfolio）用来记录你在券商的真实或模拟交易：持仓、交易记录、现金变动和盈亏统计。这里是记账，不会向任何券商下单。

1. 账户

• 页面左上角「账户」下拉框切换账户；「新建」「编辑」「删除」管理账户。
• 点「新建」先选记账方式：「手工记账」或「自动账户（加密币站同步）」。建好后不能再改，见第 4 节。
• 可以建多个账户（比如实盘一个、模拟一个）。每个账户属于顶栏当前选中的市场，金额按该市场的货币显示（美股 $，A 股 ¥）。
• 编辑账户时可勾选「默认」，打开页面时自动选中它。
• 左侧显示现金 / 初始资金、总资产、交易次数、胜率等汇总。

2. 记一笔交易：先下单，再交割

记账分两步，防止填错或被 AI 助手误操作：

1. 下单：在左侧「新仓」填代码、价格、数量、止损、手续费、时间、操作（开仓 / 加仓 / 减仓 / 平仓），点「下单」。这时只生成一条未交割订单，不计入持仓和现金。
2. 交割：页面下方展开「未交割订单」，按券商实际成交核对价格、数量、手续费（可以直接在表格里改），点「交割」。交割后才计入持仓，现金随之变动。

• 不需要的订单点「删除」。
• 用 MCP 助手的话，你的 AI 只能创建和删除未交割订单，交割永远要你自己在这里点。

3. 交易单与现金单

主表有两个标签页：

• 交易单：所有买卖记录，按代码分组展开可看到加仓、减仓明细；点「编辑」可修改单笔记录；点「图表」在图上看买卖点。
• 现金单：入金、出金、校正现金误差等跟股票无关的资金变动。点表头的「加一笔」，左侧表单会切成现金记录，填金额后同样「下单」→「交割」。

4. 自动账户（从加密币站同步）

股票站「资产账户」/portfolio 的账户分两种记账方式，在「新建」时选定，之后不能改：

怎么建：「新建」→ 记账方式选「自动账户（加密币站同步）」→ 在「关联加密币站账户」里选你在加密币站的美股（盈透）账户（加密币账户不能关联，留在加密币站查看；一个加密币站账户只能关联一个资产账户）→ 账户名称留空就用加密币站的账户名 →「创建」。需要已开通加密币站权限（见 09 号）。

同步规则：

• 每 10 分钟自动同步一次；左侧面板显示「上次同步」时间，点「立即同步」马上同步。
• 每笔真实成交写成一条交易记录：从零开仓记「开仓」，之后的加仓、减仓、平仓都挂在这笔开仓下面；全部平仓时自动标记这笔交易的结局（盈利 / 亏损 / 平保，跟开仓价比，差 0.5% 以内算平保）。
• 现金按加密币站账户同步；初始资金取加密币站账户设的初始资金，没设的话取第一次同步时的账户总资产，之后不再变。仓位比重按同步时的账户总资产计算。
• 点「立即同步」后页面停留在当前账户。
• 自动账户没有「编辑」按钮，时区、统计周期、仓位这些设置也是只读；「删除」和「默认」可以用。
• 同步失败时左侧面板显示原因（如加密币站权限未开通、连不上加密币站），修好后点「立即同步」即可，已同步的成交不会重复写入。

为什么只读：交易真正发生在加密币站，手工改了就会跟交易所对不上。自动账户的记录照常参与账户走势、买卖标记图表、每日报告和策略统计。

没找到答案？点右下角「问 AI」，问不到的问题我们会补进手册。